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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
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廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
國泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類） 005867 - 1.00520000 1.01 1 -
國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 - 1.60100000 1.99 2 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 - 1.51140000 1.51 1 -
易方達滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 - 1.49410000 1.49 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4 -
易方達行業(yè)領先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 - 2.58700000 3.43 3 -
南方多利增強債券型證券投資基金 202103 - 1.16540000 1.99 2 -
南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 202011 - 0.87600000 3.41 3
